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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

【提出】: 2019/01/17 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	360,686,941	1.6642	600,291,275	1.6586	598,235,360	100.01

(平成30年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	120,489,729	1.6425	197,905,557	1.6586	199,844,264	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	11,046	4,342.30	47,965,065	4,061.75	44,866,129	5.62
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	90,722	327.10	29,675,488	339.94	30,840,755	3.86
3	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	16,140	1,436.52	23,185,452	1,578.43	25,475,970	3.19
4	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	52,000	334.84	17,411,973	395.45	20,563,400	2.58
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,670	4,404.31	20,568,148	4,365.00	20,384,550	2.55
6	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	212,000	87.43	18,535,245	94.33	19,998,554	2.51
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	615,600	29.32	18,054,317	30.81	18,966,636	2.38
8	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	41,600	402.64	16,749,824	434.27	18,065,882	2.26
9	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	3,887	4,135.44	16,074,494	4,597.17	17,869,219	2.24
10	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	36,900	487.63	17,993,547	465.46	17,175,658	2.15
11	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	15,500	1,049.02	16,259,831	1,104.38	17,117,952	2.14
12	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	76,000	190.39	14,469,731	213.39	16,218,339	2.03
13	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	40,000	393.12	15,724,800	398.58	15,943,200	2.00
14	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	5,028	3,067.74	15,424,627	3,024.89	15,209,175	1.91
15	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	94,928	158.47	15,043,274	157.08	14,911,718	1.87
16	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	5,700	2,904.76	16,557,132	2,581.21	14,712,897	1.84
17	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	52,390	306.30	16,047,402	275.72	14,445,274	1.81
18	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	28,468	501.38	14,273,328	485.60	13,824,280	1.73
19	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	16,820	790.41	13,294,797	797.60	13,415,659	1.68
20	香港	中国	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	82,000	156.45	12,829,261	159.90	13,112,259	1.64
21	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,296	9,930.00	12,869,280	10,000.00	12,960,000	1.62
22	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	56,000	208.20	11,659,648	218.76	12,250,784	1.54
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	14,716	778.50	11,456,426	804.56	11,839,999	1.48
24	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	2,628	4,416.87	11,607,560	4,498.71	11,822,636	1.48
25	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	71,334	170.35	12,152,104	165.70	11,820,144	1.48
26	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	30,300	389.11	11,790,045	388.13	11,760,521	1.47
27	中国	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	自動車・自動車部品	26,700	446.76	11,928,556	418.18	11,165,406	1.40
28	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	394	27,800.00	10,953,200	27,950.00	11,012,300	1.38
29	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	15,400	562.39	8,660,825	686.95	10,579,061	1.33
30	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	9,500	1,123.79	10,676,071	1,110.85	10,553,122	1.32

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)HKT TRUST AND HKT LTD-STPLは外国株式であるHKT Limited、外国投資信託証券であるHKT Trustで構成されています。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(平成30年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.67
		素材	2.75
		自動車・自動車部品	4.62
		耐久消費財・アパレル	1.33
		消費者サービス	1.16
		小売	0.80
		食品・生活必需品小売り	4.20
		食品・飲料・タバコ	9.21
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		銀行	21.45
		各種金融	3.56
		保険	8.45
		不動産	2.58
		ソフトウェア・サービス	3.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.61
		電気通信サービス	7.14
		公益事業	3.41
		半導体・半導体製造装置	8.96
小計			92.96
社債券		-	2.11
投資信託受益証券		-	1.64
投資証券		-	1.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

開示資料

決算