有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 1,144,139.707 | 1,117.42 | 1,278,487,908 | 1,112.80 | 1,273,204,901 | 96.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 24.723 | 1,253,468.30 | 30,989,497 | 1,253,471.42 | 30,989,574 | 2.36 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.86 |
| 投資証券 | 2.36 |
| 合計 | 99.22 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 6,538,914.871 | 1,117.42 | 7,306,733,217 | 1,112.80 | 7,276,540,104 | 96.23 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 139.489 | 1,253,468.36 | 174,845,049 | 1,253,471.44 | 174,845,478 | 2.31 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.23 |
| 投資証券 | 2.31 |
| 合計 | 98.54 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 1,320,255.238 | 919.69 | 1,214,230,067 | 923.79 | 1,219,648,923 | 97.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 24.649 | 1,253,468.33 | 30,896,741 | 1,253,471.41 | 30,896,817 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.00 |
| 投資証券 | 2.46 |
| 合計 | 99.46 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 2,941,745.613 | 919.38 | 2,704,598,555 | 923.79 | 2,717,578,213 | 96.90 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 49.195 | 1,253,468.36 | 61,664,376 | 1,253,471.43 | 61,664,527 | 2.20 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.90 |
| 投資証券 | 2.20 |
| 合計 | 99.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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