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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

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【提出】: 2015/07/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2015年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN	756,433.864	1,316.19	995,615,295	1,304.71	986,931,364	96.95
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	20.63	1,453,969.31	29,995,387	1,453,999.07	29,996,001	2.95

業種別及び種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
投資証券	2.95
合計	99.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2015年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN	6,270,185.697	1,314.94	8,244,980,681	1,304.71	8,180,811,601	95.71
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	164.052	1,453,969.36	238,526,582	1,453,999.11	238,531,463	2.79

業種別及び種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.71
投資証券	2.79
合計	98.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2015年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト	745,129.657	900.14	670,722,956	898.68	669,639,080	96.41
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	9.915	1,453,969.33	14,416,106	1,453,998.99	14,416,400	2.08

業種別及び種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.41
投資証券	2.08
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2015年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト	1,990,286.376	900.59	1,792,435,987	898.68	1,788,646,482	96.41
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	34.461	1,453,969.32	50,105,237	1,453,999.07	50,106,262	2.70

業種別及び種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.41
投資証券	2.70
合計	99.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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