有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 756,433.864 | 1,316.19 | 995,615,295 | 1,304.71 | 986,931,364 | 96.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 20.63 | 1,453,969.31 | 29,995,387 | 1,453,999.07 | 29,996,001 | 2.95 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.95 |
| 投資証券 | 2.95 |
| 合計 | 99.90 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 6,270,185.697 | 1,314.94 | 8,244,980,681 | 1,304.71 | 8,180,811,601 | 95.71 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 164.052 | 1,453,969.36 | 238,526,582 | 1,453,999.11 | 238,531,463 | 2.79 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.71 |
| 投資証券 | 2.79 |
| 合計 | 98.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 745,129.657 | 900.14 | 670,722,956 | 898.68 | 669,639,080 | 96.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 9.915 | 1,453,969.33 | 14,416,106 | 1,453,998.99 | 14,416,400 | 2.08 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.41 |
| 投資証券 | 2.08 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 1,990,286.376 | 900.59 | 1,792,435,987 | 898.68 | 1,788,646,482 | 96.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 34.461 | 1,453,969.32 | 50,105,237 | 1,453,999.07 | 50,106,262 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.41 |
| 投資証券 | 2.70 |
| 合計 | 99.11 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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