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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

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【提出】: 2016/01/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2015年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN	683,825.35	1,108.77	758,207,699	1,104.17	755,066,069	96.86
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	12.446	1,477,763.05	18,392,239	1,477,819.86	18,392,946	2.36

業種別及び種類別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
投資証券	2.36
合計	99.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2015年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN	5,444,864.468	1,108.77	6,037,123,610	1,104.17	6,012,108,814	96.47
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	114.953	1,477,763.10	169,873,302	1,477,819.92	169,879,834	2.73

業種別及び種類別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
投資証券	2.73
合計	99.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2015年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト	610,006.927	799.69	487,820,490	790.32	482,102,687	97.73
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	9.915	1,477,763.08	14,652,021	1,477,819.86	14,652,584	2.97

業種別及び種類別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
投資証券	2.97
合計	100.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2015年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト	1,844,183.804	799.70	1,474,805,896	790.32	1,457,501,428	95.63
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	29.551	1,477,763.08	43,669,377	1,477,819.90	43,671,056	2.87

業種別及び種類別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.63
投資証券	2.87
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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