有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 683,825.35 | 1,108.77 | 758,207,699 | 1,104.17 | 755,066,069 | 96.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 12.446 | 1,477,763.05 | 18,392,239 | 1,477,819.86 | 18,392,946 | 2.36 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.86 |
| 投資証券 | 2.36 |
| 合計 | 99.22 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 5,444,864.468 | 1,108.77 | 6,037,123,610 | 1,104.17 | 6,012,108,814 | 96.47 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 114.953 | 1,477,763.10 | 169,873,302 | 1,477,819.92 | 169,879,834 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.47 |
| 投資証券 | 2.73 |
| 合計 | 99.20 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 610,006.927 | 799.69 | 487,820,490 | 790.32 | 482,102,687 | 97.73 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 9.915 | 1,477,763.08 | 14,652,021 | 1,477,819.86 | 14,652,584 | 2.97 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.73 |
| 投資証券 | 2.97 |
| 合計 | 100.70 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 1,844,183.804 | 799.70 | 1,474,805,896 | 790.32 | 1,457,501,428 | 95.63 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 29.551 | 1,477,763.08 | 43,669,377 | 1,477,819.90 | 43,671,056 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.63 |
| 投資証券 | 2.87 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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