- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年4月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 461,346.412 | 1,228.04 | 566,553,768 | 1,204.38 | 555,636,806 | 97.74 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 15.147 | 1,122,729.18 | 17,005,979 | 1,123,346.99 | 17,015,337 | 2.99 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 投資証券 | 2.99 |
| 合計 | 100.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年4月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 2,523,044.486 | 1,228.83 | 3,100,402,068 | 1,204.38 | 3,038,706,587 | 96.57 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 80.264 | 1,122,729.24 | 90,114,740 | 1,123,347.06 | 90,164,329 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.57 |
| 投資証券 | 2.87 |
| 合計 | 99.43 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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