有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 279,264.609 | 1,286.70 | 359,330,197 | 1,273.33 | 355,596,378 | 95.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 7.503 | 1,223,751.83 | 9,181,810 | 1,223,775.55 | 9,181,988 | 2.47 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.81 |
| 投資証券 | 2.47 |
| 合計 | 98.28 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 1,282,041.852 | 1,287.34 | 1,650,429,692 | 1,273.33 | 1,632,464,068 | 96.46 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 32.809 | 1,223,751.86 | 40,150,075 | 1,223,775.73 | 40,150,858 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.46 |
| 投資証券 | 2.37 |
| 合計 | 98.84 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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