有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 305,550.735 | 1,223.28 | 373,775,294 | 1,233.41 | 376,870,673 | 96.24 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 9.361 | 1,172,311.07 | 10,974,004 | 1,172,343.76 | 10,974,310 | 2.80 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.24 |
| 投資証券 | 2.80 |
| 合計 | 99.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 1,390,646.784 | 1,223.50 | 1,701,469,559 | 1,233.41 | 1,715,243,754 | 95.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 42.098 | 1,172,311.17 | 49,351,956 | 1,172,343.86 | 49,353,332 | 2.76 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.96 |
| 投資証券 | 2.76 |
| 合計 | 98.72 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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