有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年4月26日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 449,720.122 | 1,127.78 | 507,186,955 | 1,105.18 | 497,026,113 | 97.39 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 10.299 | 1,176,180.98 | 12,113,488 | 1,176,957.18 | 12,121,482 | 2.38 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.39 |
| 投資証券 | 2.38 |
| 合計 | 99.76 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年4月26日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 2,679,259.638 | 1,127.67 | 3,021,336,286 | 1,105.18 | 2,961,090,557 | 96.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 60.746 | 1,176,181.03 | 71,448,293 | 1,176,957.26 | 71,495,446 | 2.33 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.50 |
| 投資証券 | 2.33 |
| 合計 | 98.83 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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