有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 421,299.665 | 1,070.29 | 450,912,986 | 1,107.41 | 466,555,034 | 97.18 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 10.299 | 1,159,290.99 | 11,939,538 | 1,160,247.01 | 11,949,384 | 2.49 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.18 |
| 投資証券 | 2.49 |
| 合計 | 99.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 2,356,971.731 | 1,070.29 | 2,522,644,216 | 1,107.41 | 2,610,154,051 | 96.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 60.746 | 1,159,291.08 | 70,422,296 | 1,160,247.04 | 70,480,367 | 2.62 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.96 |
| 投資証券 | 2.62 |
| 合計 | 99.58 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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