有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 680,364.434 | 1,043.54 | 709,993,488 | 1,046.46 | 711,978,416 | 97.34 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 12.446 | 1,343,393.62 | 16,719,877 | 1,343,556.08 | 16,721,899 | 2.29 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.34 |
| 投資証券 | 2.29 |
| 合計 | 99.62 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 4,264,895.323 | 1,043.28 | 4,449,494,919 | 1,046.46 | 4,463,069,014 | 96.44 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 82.24 | 1,343,393.76 | 110,480,703 | 1,343,556.20 | 110,494,062 | 2.39 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.44 |
| 投資証券 | 2.39 |
| 合計 | 98.83 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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