有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 365,586.272 | 967.23 | 353,608,275 | 959.39 | 350,740,251 | 96.24 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 7.502 | 1,124,896.42 | 8,438,973 | 1,124,949.74 | 8,439,373 | 2.32 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.24 |
| 投資証券 | 2.32 |
| 合計 | 98.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年10月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 1,899,024.49 | 967.23 | 1,836,805,230 | 959.39 | 1,821,907,384 | 96.68 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 42.098 | 1,124,896.59 | 47,355,897 | 1,124,949.95 | 47,358,143 | 2.51 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.68 |
| 投資証券 | 2.51 |
| 合計 | 99.19 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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