有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 428,777.776 | 1,039.72 | 445,811,744 | 992.49 | 425,560,819 | 96.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 10.299 | 1,175,672.58 | 12,108,252 | 1,176,746.38 | 12,119,311 | 2.75 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.50 |
| 投資証券 | 2.75 |
| 合計 | 99.25 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 2,347,352.178 | 1,039.72 | 2,440,604,967 | 992.49 | 2,329,740,885 | 96.17 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 51.206 | 1,175,672.75 | 60,201,499 | 1,176,746.45 | 60,256,479 | 2.49 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.17 |
| 投資証券 | 2.49 |
| 合計 | 98.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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