有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 668,946 | 1,033.91 | 691,636,380 | 1,032.55 | 690,724,486 | 98.18 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 12.446 | 1,286,614.33 | 16,013,202 | 1,286,961.43 | 16,017,522 | 2.28 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.18 |
| 投資証券 | 2.28 |
| 合計 | 100.46 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 3,836,371.997 | 1,033.91 | 3,966,500,200 | 1,032.55 | 3,961,270,534 | 96.44 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 82.24 | 1,286,614.36 | 105,811,165 | 1,286,961.45 | 105,839,710 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.44 |
| 投資証券 | 2.58 |
| 合計 | 99.01 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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