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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)

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【提出】: 2015/01/16 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2014年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN	960,568.028	1,162.28	1,116,453,041	1,216.29	1,168,337,124	98.36
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	24.723	1,335,728.02	33,023,204	1,335,737.85	33,023,447	2.78

業種別及び種類別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
投資証券	2.78
合計	101.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2014年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN	8,865,636.336	1,162.72	10,308,266,510	1,216.29	10,783,257,162	97.55
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	204.977	1,335,727.91	273,793,501	1,335,737.89	273,795,546	2.48

業種別及び種類別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
投資証券	2.48
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2014年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト	1,047,553.594	915.17	958,695,698	926.76	970,836,886	98.45
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	20.556	1,335,728.01	27,457,225	1,335,737.83	27,457,427	2.78

業種別及び種類別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
投資証券	2.78
合計	101.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2014年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト	2,335,805.271	915.17	2,137,672,456	926.76	2,164,744,533	96.77
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	41.009	1,335,728.03	54,776,871	1,335,737.86	54,777,274	2.45

業種別及び種類別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.77
投資証券	2.45
合計	99.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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