有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 960,568.028 | 1,162.28 | 1,116,453,041 | 1,216.29 | 1,168,337,124 | 98.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 24.723 | 1,335,728.02 | 33,023,204 | 1,335,737.85 | 33,023,447 | 2.78 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.36 |
| 投資証券 | 2.78 |
| 合計 | 101.14 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN | 8,865,636.336 | 1,162.72 | 10,308,266,510 | 1,216.29 | 10,783,257,162 | 97.55 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 204.977 | 1,335,727.91 | 273,793,501 | 1,335,737.89 | 273,795,546 | 2.48 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.55 |
| 投資証券 | 2.48 |
| 合計 | 100.03 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 1,047,553.594 | 915.17 | 958,695,698 | 926.76 | 970,836,886 | 98.45 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 20.556 | 1,335,728.01 | 27,457,225 | 1,335,737.83 | 27,457,427 | 2.78 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.45 |
| 投資証券 | 2.78 |
| 合計 | 101.23 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト | 2,335,805.271 | 915.17 | 2,137,672,456 | 926.76 | 2,164,744,533 | 96.77 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 41.009 | 1,335,728.03 | 54,776,871 | 1,335,737.86 | 54,777,274 | 2.45 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.77 |
| 投資証券 | 2.45 |
| 合計 | 99.22 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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