有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 574,669.763 | 1,091.32 | 627,151,403 | 1,125.36 | 646,712,938 | 99.51 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 12.446 | 1,371,216.29 | 17,066,158 | 1,371,636.99 | 17,071,394 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 投資証券 | 2.63 |
| 合計 | 102.14 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年4月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 3,116,905.345 | 1,090.93 | 3,400,345,690 | 1,125.36 | 3,507,654,561 | 97.65 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 65.952 | 1,371,216.30 | 90,434,458 | 1,371,636.99 | 90,462,203 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.65 |
| 投資証券 | 2.52 |
| 合計 | 100.17 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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