有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 476,154.775 | 1,277.67 | 608,372,155 | 1,253.58 | 596,901,187 | 97.34 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 15.147 | 1,152,686.20 | 17,459,738 | 1,153,293.85 | 17,468,942 | 2.85 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.34 |
| 投資証券 | 2.85 |
| 合計 | 100.18 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 2,694,842.211 | 1,277.41 | 3,442,443,282 | 1,253.58 | 3,378,217,761 | 96.70 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 80.264 | 1,152,686.22 | 92,519,207 | 1,153,293.89 | 92,567,981 | 2.65 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.70 |
| 投資証券 | 2.65 |
| 合計 | 99.35 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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