有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 360,084.921 | 804.73 | 289,771,533 | 846.73 | 304,895,067 | 94.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 7.502 | 1,147,783.65 | 8,610,673 | 1,148,046.52 | 8,612,645 | 2.68 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.95 |
| 投資証券 | 2.68 |
| 合計 | 97.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年4月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN クラスIO | 1,997,627.377 | 804.73 | 1,607,552,875 | 846.73 | 1,691,453,045 | 96.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 42.098 | 1,147,783.79 | 48,319,402 | 1,148,046.67 | 48,330,469 | 2.74 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.00 |
| 投資証券 | 2.74 |
| 合計 | 98.75 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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