有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定3期自平成25年 5月28日至平成25年11月26日	特定4期自平成25年11月27日至平成26年 5月26日
営業収益
受取配当金	392,960,864	346,953,918
受取利息	31,556	54,711
有価証券売買等損益	△985,486,166	320,728,102
営業収益合計	△592,493,746	667,736,731
営業費用
受託者報酬	769,074	813,749
委託者報酬	24,866,704	26,311,125
その他費用	179,389	189,817
営業費用合計	25,815,167	27,314,691
営業利益又は営業損失(△)	△618,308,913	640,422,040
経常利益又は経常損失(△)	△618,308,913	640,422,040
当期純利益又は当期純損失(△)	△618,308,913	640,422,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,137,312	11,694,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,134,709,845	214,824,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,889,119	116,170,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,463	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,118,656	116,170,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,836,174	60,801,379
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,404,168	60,801,379
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,432,006	―
分配金	385,766,971	407,255,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)	214,824,218	491,664,759