有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成29年11月28日至平成30年 5月28日	特定13期自平成30年 5月29日至平成30年11月26日
営業収益
受取配当金	6,520,599,084	4,931,481,801
有価証券売買等損益	△14,907,360,380	△4,401,697,447
営業収益合計	△8,386,761,296	529,784,354
営業費用
支払利息	1,741,651	1,450,091
受託者報酬	17,353,861	13,984,373
委託者報酬	561,108,134	452,161,400
その他費用	1,395,656	1,263,909
営業費用合計	581,599,302	468,859,773
営業利益又は営業損失(△)	△8,968,360,598	60,924,581
経常利益又は経常損失(△)	△8,968,360,598	60,924,581
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,968,360,598	60,924,581
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,642,273	47,907,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,664,456,160	△67,465,525,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,801,307,705	14,046,090,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,801,307,705	14,046,090,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,770,144,872	5,571,255,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,770,144,872	5,571,255,498
分配金	9,870,514,347	8,283,959,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,465,525,999	△67,261,634,218