有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成26年 5月27日至平成26年11月26日	特定6期自平成26年11月27日至平成27年 5月26日
営業収益
受取配当金	548,924,790	3,479,082,584
受取利息	53,008	139,535
有価証券売買等損益	740,918,206	△2,448,663,441
営業収益合計	1,289,896,004	1,030,558,678
営業費用
受託者報酬	1,280,199	9,008,201
委託者報酬	41,392,932	291,265,169
その他費用	298,649	796,596
営業費用合計	42,971,780	301,069,966
営業利益又は営業損失(△)	1,246,924,224	729,488,712
経常利益又は経常損失(△)	1,246,924,224	729,488,712
当期純利益又は当期純損失(△)	1,246,924,224	729,488,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,113,978	3,147,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	491,664,759	1,827,084,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	854,102,582	9,389,744,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	854,102,582	9,389,744,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,390,625	242,574,423
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,390,625	242,574,423
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	663,102,633	4,735,330,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,827,084,329	6,965,265,470