有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2022年 5月27日至 2022年11月28日	特定22期自 2022年11月29日至 2023年 5月26日
営業収益
受取配当金	1,487,365,190	834,406,747
受取利息	10,931	5,988
有価証券売買等損益	△37,338,265	△140,973,667
営業収益合計	1,450,037,856	693,439,068
営業費用
支払利息	255,515	184,554
受託者報酬	4,383,993	3,722,324
委託者報酬	141,748,781	120,355,332
その他費用	922,080	920,793
営業費用合計	147,310,369	125,183,003
営業利益又は営業損失(△)	1,302,727,487	568,256,065
経常利益又は経常損失(△)	1,302,727,487	568,256,065
当期純利益又は当期純損失(△)	1,302,727,487	568,256,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,910,400	4,392,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,179,044,156	△30,534,120,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,050,313,021	2,532,395,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,050,313,021	2,532,395,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,318,812,278	1,579,989,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,318,812,278	1,579,989,380
分配金	1,347,394,470	808,262,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,534,120,796	△29,826,113,593