有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自 2019年11月27日至 2020年 5月26日	特定17期自 2020年 5月27日至 2020年11月26日
営業収益
受取配当金	2,534,350,978	2,516,692,175
有価証券売買等損益	△5,004,885,563	856,027,984
その他収益	627,147	-
営業収益合計	△2,469,907,438	3,372,720,159
営業費用
支払利息	917,229	733,896
受託者報酬	8,729,066	7,325,214
委託者報酬	282,239,644	236,848,543
その他費用	1,040,066	914,313
営業費用合計	292,926,005	245,821,966
営業利益又は営業損失(△)	△2,762,833,443	3,126,898,193
経常利益又は経常損失(△)	△2,762,833,443	3,126,898,193
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,762,833,443	3,126,898,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△60,374,399	66,202,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,224,641,901	△59,798,757,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,791,119,402	10,195,488,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,791,119,402	10,195,488,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,977,750,072	1,007,216,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,977,750,072	1,007,216,453
分配金	2,685,025,422	2,334,747,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,798,757,037	△49,884,536,520