有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成27年 5月27日至平成27年11月26日	特定8期自平成27年11月27日至平成28年 5月26日
営業収益
受取配当金	6,111,989,812	5,973,384,768
受取利息	162,952	72,259
有価証券売買等損益	△5,277,910,154	△13,441,088,330
営業収益合計	834,242,610	△7,467,631,303
営業費用
支払利息	-	159,940
受託者報酬	16,091,997	13,720,792
委託者報酬	520,307,666	443,638,799
その他費用	810,000	1,185,034
営業費用合計	537,209,663	458,704,565
営業利益又は営業損失(△)	297,032,947	△7,926,335,868
経常利益又は経常損失(△)	297,032,947	△7,926,335,868
当期純利益又は当期純損失(△)	297,032,947	△7,926,335,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,566,811	△241,702,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,965,265,470	447,065,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,491,505,412	1,995,281,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,977,063	1,995,281,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,486,528,349	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	290,694,416	1,092,919,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,694,416	21,272,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,071,647,107
分配金	7,967,476,922	7,705,704,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	447,065,680	△14,040,910,277