有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2020年 5月27日至 2020年11月26日	特定18期自 2020年11月27日至 2021年 5月26日
営業収益
受取配当金	2,516,692,175	2,127,308,240
有価証券売買等損益	856,027,984	730,437,284
営業収益合計	3,372,720,159	2,857,745,524
営業費用
支払利息	733,896	752,398
受託者報酬	7,325,214	6,076,214
委託者報酬	236,848,543	196,464,213
その他費用	914,313	880,773
営業費用合計	245,821,966	204,173,598
営業利益又は営業損失(△)	3,126,898,193	2,653,571,926
経常利益又は経常損失(△)	3,126,898,193	2,653,571,926
当期純利益又は当期純損失(△)	3,126,898,193	2,653,571,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,202,454	73,967,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,798,757,037	△49,884,536,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,195,488,362	8,791,452,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,195,488,362	8,791,452,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,007,216,453	890,887,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,007,216,453	890,887,790
分配金	2,334,747,131	1,952,768,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,884,536,520	△41,357,136,270