有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/28-2024/11/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	特定25期自 2024年 5月28日至 2024年11月26日
営業収益
受取配当金	906,712,667	869,512,913
受取利息	90,299	567,230
有価証券売買等損益	1,613,070,387	△803,067,559
営業収益合計	2,519,873,353	67,012,584
営業費用
支払利息	71,985	-
受託者報酬	4,119,540	4,081,525
委託者報酬	133,200,174	131,969,144
その他費用	666,437	612,139
営業費用合計	138,058,136	136,662,808
営業利益又は営業損失(△)	2,381,815,217	△69,650,224
経常利益又は経常損失(△)	2,381,815,217	△69,650,224
当期純利益又は当期純損失(△)	2,381,815,217	△69,650,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,877,489	5,684,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,173,216,671	△27,121,920,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,817,075,990	2,500,306,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,817,075,990	2,500,306,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,336,765,365	1,100,223,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,336,765,365	1,100,223,285
分配金	802,952,449	776,530,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,121,920,767	△26,573,702,798