有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年11月27日至平成28年 5月26日	特定9期自平成28年 5月27日至平成28年11月28日
営業収益
受取配当金	5,973,384,768	5,228,549,394
受取利息	72,259	-
有価証券売買等損益	△13,441,088,330	4,450,875
営業収益合計	△7,467,631,303	5,233,000,269
営業費用
支払利息	159,940	1,023,050
受託者報酬	13,720,792	10,539,954
委託者報酬	443,638,799	340,791,699
その他費用	1,185,034	1,789,535
営業費用合計	458,704,565	354,144,238
営業利益又は営業損失(△)	△7,926,335,868	4,878,856,031
経常利益又は経常損失(△)	△7,926,335,868	4,878,856,031
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,926,335,868	4,878,856,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△241,702,928	67,387,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	447,065,680	△14,040,910,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,995,281,023	4,917,918,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,995,281,023	4,917,918,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,092,919,109	3,001,662,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,272,002	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,071,647,107	3,001,662,885
分配金	7,705,704,931	6,690,568,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,040,910,277	△14,003,754,139