有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成28年 5月27日至平成28年11月28日	特定10期自平成28年11月29日至平成29年 5月26日
営業収益
受取配当金	5,228,549,394	5,757,922,429
有価証券売買等損益	4,450,875	△2,456,850,910
営業収益合計	5,233,000,269	3,301,071,519
営業費用
支払利息	1,023,050	1,253,249
受託者報酬	10,539,954	10,936,207
委託者報酬	340,791,699	353,604,084
その他費用	1,789,535	1,552,957
営業費用合計	354,144,238	367,346,497
営業利益又は営業損失(△)	4,878,856,031	2,933,725,022
経常利益又は経常損失(△)	4,878,856,031	2,933,725,022
当期純利益又は当期純損失(△)	4,878,856,031	2,933,725,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,387,331	87,468,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,040,910,277	△14,003,754,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,917,918,753	3,631,277,364
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,917,918,753	3,631,277,364
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,001,662,885	8,022,724,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,001,662,885	8,022,724,772
分配金	6,690,568,430	7,392,932,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,003,754,139	△22,941,877,322