有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2022年11月29日至 2023年 5月26日	特定23期自 2023年 5月27日至 2023年11月27日
営業収益
受取配当金	834,406,747	894,950,338
受取利息	5,988	7,711
有価証券売買等損益	△140,973,667	1,078,807,396
営業収益合計	693,439,068	1,973,765,445
営業費用
支払利息	184,554	242,045
受託者報酬	3,722,324	4,045,554
委託者報酬	120,355,332	130,809,032
その他費用	920,793	953,814
営業費用合計	125,183,003	136,050,445
営業利益又は営業損失(△)	568,256,065	1,837,715,000
経常利益又は経常損失(△)	568,256,065	1,837,715,000
当期純利益又は当期純損失(△)	568,256,065	1,837,715,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,392,473	10,140,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,534,120,796	△29,826,113,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,532,395,836	2,281,334,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,532,395,836	2,281,334,473
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,579,989,380	2,651,301,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,579,989,380	2,651,301,761
分配金	808,262,845	804,710,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,826,113,593	△29,173,216,671