有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成30年 5月29日至平成30年11月26日	特定14期自平成30年11月27日至令和 1年 5月27日
営業収益
受取配当金	4,931,481,801	4,147,895,656
有価証券売買等損益	△4,401,697,447	△177,646,593
営業収益合計	529,784,354	3,970,249,063
営業費用
支払利息	1,450,091	1,157,256
受託者報酬	13,984,373	11,723,821
委託者報酬	452,161,400	379,070,039
その他費用	1,263,909	1,228,323
営業費用合計	468,859,773	393,179,439
営業利益又は営業損失(△)	60,924,581	3,577,069,624
経常利益又は経常損失(△)	60,924,581	3,577,069,624
当期純利益又は当期純損失(△)	60,924,581	3,577,069,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,907,862	91,358,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,465,525,999	△67,261,634,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,046,090,384	10,914,334,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,046,090,384	10,914,334,461
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,571,255,498	6,277,086,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,571,255,498	6,277,086,252
分配金	8,283,959,824	5,732,873,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,261,634,218	△64,871,548,493