有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成29年 5月27日至平成29年11月27日	特定12期自平成29年11月28日至平成30年 5月28日
営業収益
受取配当金	8,465,537,909	6,520,599,084
有価証券売買等損益	△7,209,818,325	△14,907,360,380
営業収益合計	1,255,719,584	△8,386,761,296
営業費用
支払利息	2,074,770	1,741,651
受託者報酬	15,690,837	17,353,861
委託者報酬	507,337,183	561,108,134
その他費用	1,100,560	1,395,656
営業費用合計	526,203,350	581,599,302
営業利益又は営業損失(△)	729,516,234	△8,968,360,598
経常利益又は経常損失(△)	729,516,234	△8,968,360,598
当期純利益又は当期純損失(△)	729,516,234	△8,968,360,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,443,500	△6,642,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,941,877,322	△46,664,456,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,428,572,162	8,801,307,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,428,572,162	8,801,307,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,868,556,233	10,770,144,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,868,556,233	10,770,144,872
分配金	9,986,667,501	9,870,514,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,664,456,160	△67,465,525,999