有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/27-2022/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自 2021年11月27日至 2022年 5月26日	特定21期自 2022年 5月27日至 2022年11月28日
営業収益
受取配当金	1,535,505,130	1,487,365,190
受取利息	9,748	10,931
有価証券売買等損益	△348,562,783	△37,338,265
その他収益	130,863	-
営業収益合計	1,187,082,958	1,450,037,856
営業費用
支払利息	201,619	255,515
受託者報酬	4,481,452	4,383,993
委託者報酬	144,899,719	141,748,781
その他費用	911,834	922,080
営業費用合計	150,494,624	147,310,369
営業利益又は営業損失(△)	1,036,588,334	1,302,727,487
経常利益又は経常損失(△)	1,036,588,334	1,302,727,487
当期純利益又は当期純損失(△)	1,036,588,334	1,302,727,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△615,974	41,910,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,318,396,710	△32,179,044,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,343,409,635	3,050,313,021
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,343,409,635	3,050,313,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	785,462,334	1,318,812,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	785,462,334	1,318,812,278
分配金	1,455,799,055	1,347,394,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,179,044,156	△30,534,120,796