有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成28年11月29日至平成29年 5月26日	特定11期自平成29年 5月27日至平成29年11月27日
営業収益
受取配当金	5,757,922,429	8,465,537,909
有価証券売買等損益	△2,456,850,910	△7,209,818,325
営業収益合計	3,301,071,519	1,255,719,584
営業費用
支払利息	1,253,249	2,074,770
受託者報酬	10,936,207	15,690,837
委託者報酬	353,604,084	507,337,183
その他費用	1,552,957	1,100,560
営業費用合計	367,346,497	526,203,350
営業利益又は営業損失(△)	2,933,725,022	729,516,234
経常利益又は経常損失(△)	2,933,725,022	729,516,234
当期純利益又は当期純損失(△)	2,933,725,022	729,516,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,468,302	25,443,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,003,754,139	△22,941,877,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,631,277,364	4,428,572,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,631,277,364	4,428,572,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,022,724,772	18,868,556,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,022,724,772	18,868,556,233
分配金	7,392,932,495	9,986,667,501
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,941,877,322	△46,664,456,160