有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2021年 5月27日至 2021年11月26日	特定20期自 2021年11月27日至 2022年 5月26日
営業収益
受取配当金	1,795,127,378	1,535,505,130
受取利息	-	9,748
有価証券売買等損益	27,250,829	△348,562,783
その他収益	-	130,863
営業収益合計	1,822,378,207	1,187,082,958
営業費用
支払利息	439,319	201,619
受託者報酬	5,189,959	4,481,452
委託者報酬	167,808,252	144,899,719
その他費用	991,574	911,834
営業費用合計	174,429,104	150,494,624
営業利益又は営業損失(△)	1,647,949,103	1,036,588,334
経常利益又は経常損失(△)	1,647,949,103	1,036,588,334
当期純利益又は当期純損失(△)	1,647,949,103	1,036,588,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,480,671	△615,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,357,136,270	△35,318,396,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,957,961,727	4,343,409,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,957,961,727	4,343,409,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	890,245,454	785,462,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	890,245,454	785,462,334
分配金	1,639,445,145	1,455,799,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,318,396,710	△32,179,044,156