有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,107,318,069	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,351,041	△0.18
合計(純資産総額)		12,084,967,028	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>米国製造業株式マザーファンド

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,061,078,239	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		46,164,006	0.38
合計(純資産総額)		12,107,242,245	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。