半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,877,703,240	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△10,240,345	△0.08
合計(純資産総額)		12,867,462,895	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>米国製造業株式マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,720,131,954	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		157,637,296	1.22
合計(純資産総額)		12,877,769,250	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。