有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】
米国製造業株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,634,338,611	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△10,797,250	△0.23
合計(純資産総額)		4,623,541,361	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,447,231,771	95.96
投資信託受益証券	アメリカ	140,643,333	3.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		46,462,700	1.00
合計(純資産総額)		4,634,337,804	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。