有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,065,893,951	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△7,156,491	△0.23
合計(純資産総額)		3,058,737,460	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,780,616,648	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		266,692,596	2.21
合計(純資産総額)		12,047,309,244	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。