有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,919,391,038	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△6,367,447	△0.22
合計(純資産総額)		2,913,023,591	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,860,380,217	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		207,436,053	2.29
合計(純資産総額)		9,067,816,270	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。