有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
米国製造業株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,390,402,509	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△11,920,513	△0.22
合計(純資産総額)		5,378,481,996	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,215,064,796	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		175,295,882	3.25
合計(純資産総額)		5,390,360,678	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。