有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/18-2023/05/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,041,764,162	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△13,520,550	△0.17
合計(純資産総額)		8,028,243,612	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,027,901,896	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		585,723,817	2.84
合計(純資産総額)		20,613,625,713	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。