半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(1)【投資状況】
米国製造業株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,420,710,323	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△7,230,781	△0.21
合計(純資産総額)		3,413,479,542	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,368,475,627	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,219,119	1.53
合計(純資産総額)		3,420,694,746	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。