半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,521,789,495	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△7,032,917	△0.20
合計(純資産総額)		3,514,756,578	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,963,484,826	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		232,370,014	1.76
合計(純資産総額)		13,195,854,840	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。