半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
米国製造業株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,106,705,107	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△17,042,533	△0.21
合計(純資産総額)		8,089,662,574	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,634,332,324	94.17
投資信託受益証券	アメリカ	243,941,540	3.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		228,308,268	2.82
合計(純資産総額)		8,106,582,132	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。