有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,944,525,798	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△5,306,172	△0.18
合計(純資産総額)		2,939,219,626	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,544,693,478	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		82,887,016	0.57
合計(純資産総額)		14,627,580,494	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。