有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】
米国製造業株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,139,660,066	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△16,930,912	△0.14
合計(純資産総額)		12,122,729,154	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,030,971,677	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		108,592,104	0.89
合計(純資産総額)		12,139,563,781	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。