有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/18-2024/05/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,451,433,181	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,492,367	△0.20
合計(純資産総額)		11,428,940,814	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,233,823,065	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		427,859,663	1.81
合計(純資産総額)		23,661,682,728	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。