半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/18-2025/05/19)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,665,582,960	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△20,938,927	△0.15
合計(純資産総額)		13,644,644,033	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,154,545,664	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		646,033,515	2.41
合計(純資産総額)		26,800,579,179	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。