有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,120,610,662	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△9,143,569	△0.18
合計(純資産総額)		5,111,467,093	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	28,155,804,392	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		216,842,715	0.76
合計(純資産総額)		28,372,647,107	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。