半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/18-2023/05/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,949,374,984	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△10,870,638	△0.18
合計(純資産総額)		5,938,504,346	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,505,863,181	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		353,007,606	1.54
合計(純資産総額)		22,858,870,787	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。