有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,072,307,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,477,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,040,829,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,552,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4710 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,062,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,670,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,391,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,954,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9123 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
